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数睿RPA专栏:疫情横行,企业如何推进财税数智化转型

2022/06/08百胜软件

尤其是疫情重点地区的企业和财税团队受到的影响更大,迫切要求企业和财务人员更多地采用数字化技术的线上方式实现财税信息的生产和使用。
2022年,神州大地上再一次大面积爆发的新型冠状病毒感染的肺炎疫情,引发了全国各地区的重大突发公共卫生事件Ⅰ级响应,疫情再次给中国的各行各业带来了强大冲击。企业财税及现金流无疑也受到了直接的影响和巨大的挑战。本次疫情事件在很大程度上阻断了财税领域通用的“面对面”线下流程,尤其是疫情重点地区的企业和财税团队受到的影响更大,迫切要求企业和财务人员更多地采用数字化技术的线上方式实现财税信息的生产和使用。
 
我们认为,本轮疫情事件将会给财税行业带来更多的思考,加速财税行业的数智化转型。一方面,原本对财税数智化转型抱有犹疑态度的企业将会通过本轮疫情事件深深地认识到数智化技术的重要性;另一方面,原本已经开始采用相关技术的企业将会在本轮疫情事件的刺激下加强数智化技术的投入以及财税智能化RPA应用。本文将主要围绕企业财税智能转型的痛点,以及RPA自动化机器人在财税领域的应用展开讨论。
 
企业在财税管理转型中遇到常见问题
1.财税流程中有高度重复的手工操作,耗费大量的人力和时间;
2.跨系统的实务操作需要协同处理,沟通成本高且效率低下;
3.手工处理普遍存在较高出错率,且获取的数据准确性低;
4.人工处理财务相关的事务,无法快速响应业务变化和业务拓展;
5.受困于时间人力,某些合规和审计工作通过抽样的方式进行,无法到达100%全覆盖。
 
如下图所示,我国财税行业的整个发展历程,从最开始经历了体制改革期,再经历了金税三期的到金税四期的信息化改革期,目前为全面面向自动化和智能化的智能化改革期。
 全渠道零售
 
企业要应对政策和市场等外部复杂情况打造企业的竞争力,要强化内部整体协同实现降本增效,要支撑流程再造推动企业不断进化……在多重战略价值驱动下,企业财税数智化已经由可选项变成了必选项。而数智化究竟怎么做,不同的人可能会有不同的答案。
 
企业在自身发展里程中通过一系列的IT系统建设,完成了财税管理的数字化系统建设,却又面临诸多新的挑战:
1.IT资源缺乏有效调度
资源申请周期长,IT资源层面有一定程度的浪费。
2.IT运维工作繁重
需要运维大量基础设施,运维人员的工作量既繁重、产生的业务价值不高。
3.安全体系相对较为传统
以传统的硬件设备作为安全防护手段,投资大,安全防护效果不可见,且面对互联网访问的应用时需要有效的手段进行防护。
4.存在一定的信息孤岛现象
现有系统之间的数据没有完全打通,存在一定的数据孤岛现象,数据使用起来并不便捷。
5.应用缺乏业务层面的沉淀
不同的应用系统之间有一些类似的功能,存在重复建设的情况,缺乏业务层面的沉淀。
6.数据价值需要进一步挖掘
应用系统之间存在比较明显的数据孤岛现象,数据价值的挖掘需要进一步探索。
 
随着云计算、大数据、AI技术不断深入发展,“RPA+AI”融合的IPA财税数字员工被越来越多的企业认可,并广泛地运用在财税行业的各个场景中。IPA成为了财务人的帮手,大大提升工作效率,帮助财务人从简单、重复、低价值的工作中脱离出来,向价值创造方向转变。
 
RPA财税机器人可适用于员工费用报销、采购到付款、订单至收款、固定资产核算、存货到成本、总账到报表、资金结算等流程,具体应用场景如下:
百胜软件
接下来就让我们来了解⼀下资⾦管理、订单到收款、税务管理这三个常见财务流程中RPA的应⽤。
资金管理-银企对账机器人
业务痛点
1.传统模式需要人工分别从各个网银和第三方支付平台下载流水单、对账单后整理成统一的格式再进行对账,过程非常繁琐,浪费大量的人力和时间。
2.网银登录涉及网银U盾等硬件设备,如何进行集中管控,避免遗失、损坏。
RPA解决方案
通过RPA结合USB HUB集合器自动登录各个网银和第三方支付平台,分别下载流⽔单、对账单后整理成统⼀格式再进⾏对账,最后邮件自动发送对账结果给具体业务人员。
 百胜软件
订单到收款-开票机器人
业务痛点
1.效率低下
财务人员开具发票时,需要从其他系统将开票信息手工复制到开票系统中,并反复校对。
2.耗时耗力
开完发票后还要将发票号回填,多系统操作过程繁琐,而且容易出错。
3.操作繁琐
一旦出现非标准流程的情况——比如:最常见的已开发票交付客户后发现信息有误遭退票,后续的作废或冲红以及重新开具等信息要同步反馈到业务系统——程序就更为繁杂。
4.工作量大
当企业发展到一定规模,尤其是开展面向个体消费业务时,继续沿用这种模式,会导致开票量剧增,财务人员在月初、月末等业务高峰期难以及时、妥善地处理开票问题RPA解决方案
通过RPA自动登录财务系统对发票申请单进行审核,审核完毕后,进入航信开票软件进行自动开票。
 百胜软件
税务管理-税务机器人
业务痛点
1.业务周期性增量大,集团公司大量新增业务OU,工作量繁重;
2.国家税务系统无法与企业ERP打通,税务网上申报只能完全手工操作;
3.税务申报每月对处理及时性、操作准确性要求高。
RPA解决方案
通过RPA自动从各个系统中导出税务申报数据源并统一整理,依次登录国家税务局平台,自动填报增值税、财务报表、企业所得税等,最终完成税务申报,以及后续的税务核算分析。
 百胜软件
关于数睿管理咨询
 
上海数睿管理咨询有限公司为百胜软件全资子公司,正式成立于2021年6月,其前身为百胜软件云计算事业部。数睿管理咨询作为中国RPA产业较早的实践者,早在中国RPA市场尚处于萌芽时期的2018年,即成功落地交付了财务RPA自动化项目——菜鸟物流集团全国报税项目。截至2021年,数睿管理咨询累计为国内超过100家客户提供RPA的咨询、交付、培训、售后服务。近四年间,数睿管理咨询累计交付超过600条业务流程,涉及电商零售、供应链、财务、HR等各个领域,沉淀总结了针对RPA咨询、实施交付、运维及培训赋能的完整科学管理体系,加强了企业RPA管理咨询的科学性、发展性和效率性,完善标准了RPA咨询市场体系。